Operativa con velas maestras

A continuacion voy a hablaros de la operativa con velas maestras para alejarnos un poco de lo que esta sucediendo en la bolsa española, de nuevo la peor de Europa, por cierto los indices de Wall Street suben con fuerza en este momento, mas de un 1 %.
En primer lugar hay que explicar ¿Que es una vela maestra? Se trata de una vela de cuerpo y mechas grandes que marca un nuevo máximo o un nuevo mínimo y cuyo rango "envuelve" a las siguientes 4 (o más) velas. Posiblemente se aclare más el asunto viendo el siguiente enlace: Grafico vela maestra.
Cuando se confirma la formacion de una vela maestra se delimita...

... un rango entre maximo y minimo de la vela principal, la fortaleza del rango sera mayor cuantas mas velas queden englobadas dentro del rango, por tanto, y al igual que suele ocurrir con los rangos laterales es de esperar que cuando se produzca una ruptura (alcista o bajista) esta sea violenta y marque la direccion a corto plazo de la accion.
Como podeis ver en el grafico superior Bolsas y Mercados el valor formo una vela maestra en Junio y la ruptura alcista de la misma le llevo a subir en los siguientes 3 meses casi un 30 %, sin duda en este caso la operativa hubiera sido muy rentable.
En la sesion del 5 de Febrero Bolsas y Mercados ha vuelto a formar una vela maestra cuya parte alta del rango es 20,70 euros y la parte baja 19,50, la operativa con velas maestras indicaria que se debe comprar al superar Bolsas y Mercados los 20,70 euros o vender (ponerse cortos) al vulnerar los 19,50 euros. La violencia de la ruptura sera mayor (como siempre ocurre en la operativa con rangos) cuantas mas velas queden englobadas dentro del mismo.

Este metodo de Trading aparece en la web forex4noobs.com y a continuacion os copio y pego la explicacion del metodo en castellano que ofrece x-trader.net para que tengais una version mas completa, en este caso esta orientada mas bien a la operativa Forex (divisas) pero por supuesto tambien sirve para acciones.

Las Velas Maestras (Master Candles) forman parte del método de trading que NickB explica gratuitamente en su web forex4noobs.com; para que se hagan una idea podríamos decir que la intención de esta web es similar a la de Woodie (sí, el del CCI :)). Por cierto, en forex4noobs podemos descargar un excelente ebook gratuito que explica detalladamente toda la metodología de NickB, el cual personalmente creo que es de lectura obligada, sobre todo para aquellos traders que operen en Forex.
Pero pasemos al tema que nos ocupa: ¿qué es exactamente una Vela Maestra? Se trata de una vela de cuerpo y mechas grandes que marca un nuevo máximo o un nuevo mínimo y cuyo rango "envuelve" a las siguientes 4 (o más) velas. Posiblemente el siguiente gráfico aclare más el asunto: grafico velas maestras
Generalmente cuando se confirma la formación de una Vela Maestra se está delimitando un rango entre el máximo y el mínimo de la vela principal, que ganará más fuerza cuántas más velas queden "envueltas" dentro del rango por lo que es de esperar que en caso de rotura se produzca un movimiento bastante violento. Por ello, se recomienda aplicar esta técnica en productos que sean bastante volátiles (NickB recomienda su utilización en el par GBPJPY en gráfico de 1 hora) ya que cuanta más volatilidad haya, más probable será encontrar este patrón y que se produzcan roturas.Una vez que se produce la rotura del rango delimitado por la Vela Maestra, la operación que se produciría en caso de que el precio se girará y rompiera por el lado contrario queda anulada. Es decir, una vez que se produce la primera rotura del rango y se abre la posición, no realizaremos más operaciones en base a ese rango.
En el siguiente gráfico se muestran tres ejemplos de Velas Maestras, así como una cuarta Vela Maestra (rango delimitado en rosa) contenida dentro del rango de otra Vela Maestra (marcado en naranja). NickB en estos casos recomienda no operar con la nueva Vela Maestra que se ha formado, salvo que los máximos y mínimos de ambas Velas Maestras estén suficientemente alejados como para justificar la entrada; de lo contrario, probablemente el rango delimitado por la Vela Maestra más amplia seguramente contengan la rotura de la Vela Maestra interior. En todo caso, la operativa con Velas Maestras interiores suele ser bastante arriesgada por lo que se debe analizar muy bien la situación antes de abrir una posición en base a una Vela Maestra de este tipo.

La fortaleza de una señal generada por una Vela Maestra será más efectiva:
- Cuantas más veces haya rebotado el precio en los extremos del rango. Así, si el precio se ha girado varias veces tras tocar el máximo del rango, en el momento en el que el precio rompa al alza el rango es de esperar que se produzca un movimiento explosivo.
- Cuando la Vela Maestra se forma en las inmediaciones de un importante nivel psicológico.
- Cuanto más tiempo pase el precio dentro del rango. No obstante NickB sugiere un filtro de 24 horas; si pasado dicho periodo no se produce la rotura, simplemente desechamos el patrón.
- Finalmente si el máximo o el mínimo de la Vela Maestra coincide con un nuevo máximo o mínimo diario, semanal, mensual, anual o incluso histórico, una rotura fuera del rango envuelto por la Vela Maestra será una excelente señal de entrada.

Con respecto a los stops y objetivos de beneficio, la regla general que plantea NickB es poner 50 puntos de objetivo y 50 de stop, aunque estos valores deben ser ajustados dependiendo del activo considerado y de la volatilidad del mercado. Adicionalmente deberemos aumentar el tamaño del objetivo y del stop cuantas más velas se acumulen en el rango. Por ejemplo, si se acumulan más de 7 velas, podemos subir objetivo y stop a 60 puntos, mientras que si se acumulan más de 10, podemos subir a 70 puntos tanto de stop como de objetivo.

Grafico con 3 ejemplos de velas maestras.